قائمة التدفق النقدي
يوفر برنامج الأمين تقارير القوائم المالية لعرض الوضع المالي ونتائج الأعمال ضمن المؤسسة لمساعدتك في اتخاذ القرارات، ومنها تقرير "قائمة التدفق النقدي".
هدف التقرير
يستخدم تقرير "قائمة التدفق النقدي" للوصول إلى بيانات عن موارد واستخدامات النقدية في مؤسستك، وكيف تغيّر النقد خلال فترة زمنية معيّنة، بالإضافة إلى تحوّل الربح أو الخسارة إلى زيادة أو نقصان في الأصول.
تستطيع طلب التقرير لمعرفة قيمة التدفق النقدي في مركز كلفة من مراكز الكلف المعرّفة في البرنامج، خلال فترة زمنية محدّدة.
يجب عليك توليد فروقات أسعار الصرف للحسابات التي ليست بالعملة الافتراضية (الأساسية)، وذلك للتأكد من ظهور قائمة حقوق الملكية بشكل صحيح.
يعرض التقرير الزيادة في: صافي الربح أو الخسارة، مجمعات الاستهلاكات، الموجودات المتداولة غير النقدية، المطاليب المتداولة، الموجودات الثابتة، صيانة أصول، مصاريف اهتلاك، مسحوبات الشركاء.
ويعرض أيضاً النقص في: صيانة الأصول الثابتة، صافي النقد المستخدم في النشاطات التشغيلية والنشاطات الاستثمارية، الأرباح والخسائر المدورة، صافي النقد المتولد عن النشاطات التمويلية.
يظهر في نهاية التقرير القيم التالية: الصافي في النقد، النقد في بداية الفترة، النقد في نهاية الفترة.
الوصول إلى التقرير
تستطيع الوصول إلى تقرير قائمة التدفق النقدي من الشريط الرئيسي- تبويب مالية- مجموعة القوائم المالية.
وبعد طلبه، تنبثق نافذة التقرير بالشكل التالي:
تحتوي نافذة التقرير على حقول وخيارات مختلفة تساعدك في استعراض التفاصيل المطلوبة عن قائمة التدفق النقدي.
نافذة التقرير
تتيح لك النافذة تحديد المعايير والبيانات التي ترغب في عرضها ضمن التقرير، تشمل النافذة عدة أقسام رئيسية مثل حقول التصفية، والخيارات المختلفة (معالجة القيود غير المرحلة، إظهار تفصيلات التبويب).
لمزيد من التفاصيل، انتقل إلى نافذة التقرير.
عمليات نافذة التقرير
يمكنك إجراء العديد من العمليات على بيانات التقرير، مثل المعاينة والتصدير.
يرجى مراجعة عمليات نافذة التقرير.