مقارنة الجرد

يوفر برنامج الأمين تقارير مفصلة لجرد المواد لمساعدتك في متابعة الأرباح والمخزون بدقة، ومنها تقرير "مقارنة الجرد".

هدف التقرير

يستخدم تقرير "مقارنة الجرد" للمقارنة بين الجرد الدفتري للمواد (الجرد الذي يعطيه برنامج الأمين)، والجرد الفعلي (الجرد الذي تُجريه بنفسك للمواد في المستودع)، ويوفّر لك إمكانية التسوية الجردية بالنقص أو الزيادة لتغطية الفروقات.

توفر نافذة التقرير مجموعة من الأزرار لاستيراد الجرد اليدوي، أو لإدخاله يدويّاً، وبعد المقارنة وإدخال الجرد اليدوي، يمكنك إجراء "تسوية زيادة" عندما يكون الجرد الفعلي أكبر من الجرد الدفتري، ويمكنك إجراء "تسوية نقص" عندما يكون الجرد الفعلي أصغر من الجرد الدفتري، كما توفر لك النافذة القيام بتسوية جردية في حالة وجود فروقات متعددة (زيادة أو نقص)، بحيث تتم التسوية آليّاً للزيادة والنقص معاً، وتوليد فواتير بالتسوية.

Tip

حدّد أنماط الفواتير لكل مستودع من المستودعات التي تريد مقارنة الجرد فيها، وذلك باستخدام نافذة خيارات البرنامج- تبويب تسوية جردية، بحيث يوفر لك التبويب إضافة نمط لفاتورة الإدخال، وفاتورة الإخراج، بالإضافة إلى اختيار طريقة الدفع ومركز الكلفة، وغيرها من الخيارات المتاحة.

الوصول إلى التقرير

تستطيع الوصول إلى تقرير "مقارنة الجرد" من الشريط الرئيسي- تبويب مواد- مجموعة تقارير الجرد- القائمة المنسدلة من زر تقارير الجرد.

وبعد طلبه، تنبثق نافذة التقرير بالشكل التالي:

تحتوي نافذة التقرير على حقول وخيارات مختلفة تساعدك في مقارنة الجرد وإجراء التسوية الجردية المناسبة.

نافذة التقرير

تتيح لك نافذة التقرير إمكانية اختيار نوع الجرد من الأنواع التالية:

• الجرد الحالي

مفعّل افتراضيّاً بحيث يمكنك جرد مادة، مواد مستودع، مواد مجموعة معيّنة، أو المواد في مركز كلفة ما، وتكون حقول التاريخ غير مُتاحة في النافذة.

• جرد حتى تاريخ

لإجراء جرد بالمواد من تاريخ أول المدة حتى تاريخ معيّن، لذلك، فعّل الخيار لإدخال التاريخ ضمن حقل "إلى تاريخ" الذي يُتاح بعد تفعيل الخيار.

• جرد حسب تاريخ الصلاحية

لجرد المواد التي تكون تاريخ صلاحيتها خلال مدة زمنية محددة، لذلك، فعّل الخيار لتحديد نطاق المدة الزمنية ضمن حقول "من تاريخ"، "إلى تاريخ".

تحتوي نافذة التقرير على عدد من حقول التصفية، بالإضافة إلى شروط المواد، خيارات التقرير، وحقول المادة.

لمزيد من التفاصيل، انتقل إلى نافذة التقرير.

عمليات نافذة التقرير

يظهر ضمن نافذة التقرير مجموعة من الأزرار التي تساعدك في تطبيق الجرد، وعرض التقرير، ومنها:

استيراد الجرد

يمكنك استيراد الجرد اليدوي للمواد بالضغط على زر "استيراد الجرد"، فتنبثق النافذة التالية:

اضغط على السهم المتوفر في حقل المصدر، فتنسدل قائمة تتضمن هذه عدة أنواع لاختيار قارئ المواد المناسب، مثل: ملف نصي (text file)، أو قارئ (Symbol)، وبعد تحديد النوع المناسب، اضغط على زر "موافق" للمتابعة"، أو زر "إلغاء الأمر" للتراجع عن استيراد الجرد.

Tip

يمكنك ضبط إعدادات الاستيراد بالضغط على زر "إعداد" في نافذة "قراءة مواد الفاتورة".

إدخال جرد يدوي

تستطيع إدخال الجرد الفعلي للمواد مباشرة بعد الضغط على زر "إدخال جرد يدوي"، فتنبثق النافذة التالية:

تعرض النافذة اسماء المواد، وعمود للجرد الدفتري (كميات المواد في المستودعات وفقاً لبرنامج الأمين)، وعمود لكي تُدخل فيه الجرد الفعلي للمواد في حالة اختلافه عن الجرد الدفتري.

معلومات

يمكنك تغيير لون السطر المُدقّق بالوقوف عليه ثم الضغط على زر F5 من لوحة المفاتيح، علماً أن لون السطر يتغّير مباشرة بعد إدخالك لرقم يختلف عن الرقم المتوفر في عمود "الجرد الفعلي"، أي أن يكون الجرد الفعلي أكبر أو أصغر من الجرد الدفتري، والهدف منه تمييز المواد التي تحتاج للتسوية.

يمكنك إظهار كميات المواد بالوحدات الثانية والثالثة بتفعيل خيار "إظهار الكميات بالوحدات غير المترابط" الموجود في قائمة خيارات التقرير ضمن نافذة التقرير، لجرد كمياتها وتعديلها إذا لزم الأمر، كما يمكنك تفعيل خيار "إظهار المواد الفارغة" للتأكد من كمياتها وتعديلها.

تسوية نقص

استخدم زر "تسوية نقص" لتسوية فروقات الجرد وتوليد فاتورة لتغطية النقص، بحيث يُستخدم عندما يكون الجرد الفعلي أصغر من الجرد الدفتري، وبعد الضغط على الزر، تنبثق نافذة لضبط إعدادات الفاتورة يدويّاً، وهي كالآتي:

اختر نوع الفاتورة (مبيعات، مرتجع مشتريات...)، العميل (إذا كانت طريقة الدفع آجل)، عملة الفاتورة وتعادلها، المستودع، مركز الكلفة، التاريخ، وطرقة الدفع، بالإضافة إلى البائع، أو الموزع، ثم اضغط على زر "موافق" لترحيل الفاتورة، أو على زر "إلغاء الأمر" للتراجع عن تسوية النقص.

تسوية زيادة

استخدم زر "تسوية زيادة" لتسوية فروقات الجرد وتوليد فاتورة لتغطية الزيادة، بحيث يُستخدم عندما يكون الجرد الفعلي أكبر من الجرد الدفتري، وبعد الضغط على الزر، تنبثق نافذة لضبط إعدادات الفاتورة يدويّاً، وهي كالآتي:

اختر نوع الفاتورة (مشتريات، مرتجع مبيعات...)، العميل (إذا كانت طريقة الدفع آجل)، عملة الفاتورة وتعادلها، المستودع، مركز الكلفة، التاريخ، وطرقة الدفع، بالإضافة إلى البائع، أو الموزع، ثم اضغط على زر "موافق" لترحيل الفاتورة، أو على زر "إلغاء الأمر" للتراجع عن تسوية الزيادة.

تسوية جردية

يمكنك الاستفادة من زر "تسوية جردية" لإجراء التسوية آليّاً، بحيث يتم تسوية النقص والزيادة دفعة واحدة، ولكن عليك التأكد من أنك حدّدت المستودعات وأنماط الفواتير التي سيعتمد عليها البرنامج عليها في توليد فواتير تسوية فروقات الجرد.

بعد الضغط على زر "تسوية جردية" تنبثق النافذة التالية:

حدّد عملة الفاتورة وتعادلها، بالإضافة إلى تاريخها والفرع (عند استخدامك لنظام الفروع)، ثم اضغط على زر "موافق" للبدء بتطبيق التسوية.

Tip

بعد إجراء تسوية للجرد تنبثق نافذة الفاتورة المولّة عن التسوية مباشرة.

تحديث

اضغط على الزر لتحديث بيانات التقرير بعد إجراء تسوية ما، وتريد إجراء تسوية جديدة.

:::

وتستطيع أيضاً معاينة، أو طباعة التقرير باستخدام الأزرار المخصصة، للمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة عمليات نافذة التقرير.